البيـانـات
تحميل PDFبيان الربح أو الخسارة الموحّد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
إيضاحات |
2021 |
2020 ألف درهم |
|
الإيرادات |
6 (أ) |
53,342,246 |
51,708,211 |
مصاريف تشغيلية |
7 (أ) |
(34,081,274) |
(31,839,996) |
خسائر إنخفاض قيمة مدينون تجاريون وموجودات تعاقدية |
35 (ب) |
(1,069,210) |
(1,159,364) |
خسائر إنخفاض قيمة أصول أخرى - صافي |
12 |
(148,141) |
(296,704) |
حصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة |
16 |
297,462 |
197,407 |
ربح التشغيل قبل حق الامتياز الإتحادي |
18,341,083 |
18,609,554 |
|
حق الامتياز الإتحادي |
7 (ب) |
(5,541,606) |
(5,594,431) |
ربح التشغيل |
12,799,477 |
13,015,123 |
|
إيرادات التمويل واخرى |
8 |
1,289,120 |
1,112,374 |
تكاليف التمويل واخرى |
9 |
(1,284,136) |
(2,361,052) |
الربح قبل الضريبة |
12,804,461 |
11,766,445 |
|
مصاريف ضريبة الدخل |
10 |
(1,744,972) |
(1,450,709) |
ربح السنة |
11,059,489 |
10,315,736 |
|
الربح العائد الى: |
|||
حقوق ملكية المساهمين في الشركة |
9,317,045 |
9,026,522 |
|
حقوق الملكية غير المسيطرة |
15 (ج) |
1,742,444 |
1,289,214 |
11,059,489 |
10,315,736 |
||
العائد للسهم |
|||
الأساسي والمخفض |
39 |
1.07 درهم |
1.04 درهم |
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر الموحّد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
إيضاحات |
2021 ألف درهم |
2020 ألف درهم |
|
ربح السنة |
11,059,489 |
10,315,736 |
|
(الخسارة) / الدخل الشامل الاخر |
|||
عناصر لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة: |
|||
إعادة قياس الالتزام باستحقاقات محددة - صافي من الضريبة |
(51,594) |
103,136 |
|
حصة في خسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من خلال الدخل الشامل الاخر - صافي من الضريبة |
(2,189) |
(12,669) |
|
عناصر تم أو قد يتم إعادة تصنيفها لاحقا إلى الربح أو الخسارة: |
|||
فروقات صرف العملات الناتجة من تحويل عمليات خارجية |
(1,285,250) |
1,508,303 |
|
ربح / (خسارة) من أدوات تحوط |
28,34 |
782,797 |
(720,856) |
ربح / (خسائر) القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقدية |
97,490 |
(76,498) |
|
خسارة من تقييم موجودات مالية |
(5,458) |
(4,635) |
|
حصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من خلال الدخل الشامل الاخر - صافي من الضريبة |
20,012 |
(11,546) |
|
مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل الاخر |
(444,192) |
785,235 |
|
مجموع الدخل الشامل للسنة |
10,615,297 |
11,100,971 |
|
مجموع الدخل الشامل العائد إلى: |
|||
حقوق ملكية المساهمين في الشركة |
9,560,109 |
9,402,898 |
|
حقوق الملكية غير المسيطرة |
1,055,188 |
1,698,073 |
|
10,615,297 |
11,100,971 |
بيان المركز المالي الموحّد
كما في 31 ديسمبر
إيضاحات |
2021 ألف درهم |
2020 ألف درهم |
|
الموجودات غير المتداولة |
|||
الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى |
11 |
25,830,041 |
26,276,442 |
ممتلكات والآت ومعدات |
13 |
43,715,088 |
45,803,436 |
موجودات حق الاستخدام |
14 |
2,436,921 |
2,700,102 |
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة |
17 |
4,452,409 |
4,250,007 |
استثمارات أخرى |
18 |
3,597,210 |
3,160,512 |
ذمم مدينة أخرى |
21 |
459,899 |
343,459 |
ذمم التأجير التمويلي |
23 |
123,448 |
159,535 |
ادوات مالية مشتقة |
28 |
5,171 |
- |
موجودات تعاقدية |
22 |
460,317 |
450,242 |
موجودات ضرائب مؤجلة |
10 |
136,863 |
175,489 |
81,217,367 |
83,319,224 |
||
الموجودات المتداولة |
|||
المخزون |
20 |
748,786 |
704,908 |
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى |
21 |
14,288,386 |
14,572,812 |
موجودات ضريبة الدخل المتداولة |
725,836 |
630,896 |
|
ذمم التأجير التمويلي |
23 |
25,505 |
- |
مستحق من جهات ذات علاقة |
19 |
82,026 |
75,300 |
موجودات تعاقدية |
22 |
1,389,614 |
1,295,065 |
استثمارات أخرى |
18 |
434,192 |
1,074,823 |
النقد وارصدة البنوك |
24 |
28,575,372 |
31,344,883 |
اصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع |
42 |
709,982 |
- |
46,979,699 |
49,698,687 |
||
مجموع الموجودات |
128,197,066 |
133,017,911 |
|
المطلوبات غير المتداولة |
|||
ذمم دائنة أخرى |
25 |
1,365,500 |
1,407,792 |
قروض |
27 |
19,176,107 |
13,819,946 |
ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص |
29 |
512,945 |
73,155 |
ادوات مالية مشتقة |
28 |
- |
16,027 |
مطلوبات ضرائب مؤجلة |
10 |
2,155,977 |
2,540,592 |
التزامات إيجار |
30 |
2,109,273 |
2,211,130 |
مخصصات |
31 |
377,561 |
345,572 |
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين |
32 |
1,223,883 |
1,194,993 |
التزامات تعاقدية |
26 |
42,426 |
30,885 |
26,963,672 |
21,640,092 |
||
المطلوبات المتداولة |
|||
دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى |
25 |
28,701,904 |
29,040,664 |
التزامات تعاقدية |
26 |
3,016,756 |
3,055,458 |
قروض |
27 |
6,556,178 |
12,881,074 |
ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص |
29 |
111,272 |
11,022 |
التزامات ضريبة الدخل المتداولة |
312,264 |
278,074 |
|
التزامات إيجار |
30 |
544,777 |
573,748 |
مخصصات |
31 |
4,270,082 |
4,652,246 |
ادوات مالية مشتقة |
28 |
40,660 |
149,053 |
مستحق الى جهات ذات علاقة |
19 |
4,733 |
84,083 |
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين |
32 |
110,946 |
102,376 |
43,669,572 |
50,827,798 |
||
مجموع المطلوبات |
70,633,244 |
72,467,890 |
|
صافي الموجودات |
57,563,822 |
60,550,021 |
|
حقوق الملكية |
|||
رأس المال |
33 |
8,696,754 |
8,696,754 |
إحتياطيات |
34 |
28,598,188 |
28,400,580 |
أرباح محتجزة |
10,291,094 |
11,936,605 |
|
حقوق الملكية العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين في الشركة |
47,586,036 |
49,033,939 |
|
حقوق الملكية غير المسيطرة |
15 |
9,977,786 |
11,516,082 |
مجموع حقوق الملكية |
57,563,822 |
60,550,021 |
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحّد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
إيضاحات |
عائد لحقوق ملكية المساهمين في الشركة |
حصص غير المسيطرة ألف درهم |
مجموع حقوق الملكية ألف درهم |
||||
رأس المال ألف درهم |
إحتياطيات ألف درهم |
أرباح محتجزة ألف درهم |
حقوق ملكية المساهمين ألف درهم |
||||
الرصيد في 1 يناير 2020 |
8,696,754 |
27,812,896 |
10,101,659 |
46,611,309 |
11,155,790 |
57,767,099 |
|
ربح السنة |
- |
- |
9,026,522 |
9,026,522 |
1,289,214 |
10,315,736 |
|
مجموع الدخل الشامل الاخر للسنة |
- |
334,582 |
41,794 |
376,376 |
408,859 |
785,235 |
|
مجموع الدخل الشامل للسنة |
- |
334,582 |
9,068,316 |
9,402,898 |
1,698,073 |
11,100,971 |
|
حركات أخرى في حقوق الملكية |
- |
5,222 |
(31,094) |
(25,872) |
4,118 |
(21,754) |
|
محول إلى احتياطيات |
- |
247,880 |
(247,880) |
- |
- |
- |
|
معاملات مع مالكين الشركة: |
|||||||
توزيعات أرباح |
38 |
- |
- |
(6,954,396) |
(6,954,396) |
(1,341,899) |
(8,296,295) |
الرصيد في 31 ديسمبر 2020 |
8,696,754 |
28,400,580 |
11,936,605 |
49,033,939 |
11,516,082 |
60,550,021 |
|
الرصيد في 1 يناير 2021 |
8,696,754 |
28,400,580 |
11,936,605 |
49,033,939 |
11,516,082 |
60,550,021 |
|
ربح السنة |
- |
- |
9,317,045 |
9,317,045 |
1,742,444 |
11,059,489 |
|
مجموع الدخل / (الخسارة) الشامل الاخر للسنة |
- |
270,210 |
(27,146) |
243,064 |
(687,256) |
(444,192) |
|
مجموع الدخل الشامل للسنة |
- |
270,210 |
9,289,899 |
9,560,109 |
1,055,188 |
10,615,297 |
|
حركات أخرى في حقوق الملكية |
- |
1,264 |
(1,135) |
129 |
(960) |
(831) |
|
المحول إلى احتياطيات |
- |
124,406 |
(124,406) |
- |
- |
- |
|
معاملات مع مالكين الشركة: |
|||||||
تسديد لدفعات مقدمة الى حصص غير مسيطرة |
- |
- |
- |
- |
(67,274) |
(67,274) |
|
الاستحواذ على حصص غير مسيطرة من دون تغيير في السيطرة |
15 (د) |
- |
(198,272) |
(378,275) |
(576,547) |
(1,286,423) |
(1,862,970) |
توزيعات أرباح |
38 |
- |
- |
(10,431,594) |
(10,431,594) |
(1,238,827) |
(11,670,421) |
الرصيد في 31 ديسمبر 2021 |
8,696,754 |
28,598,188 |
10,291,094 |
47,586,036 |
9,977,786 |
57,563,822 |
بيان التدفقات النقدية الموحّد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
إيضاحات |
2021 ألف درهم |
2020 ألف درهم |
|
ربح التشغيل |
12,799,477 |
13,015,123 |
|
تعديلات لـ: |
|||
استهلاك |
6,370,772 |
6,203,909 |
|
إطفاء |
1,824,688 |
1,695,888 |
|
خسارة انخفاض قيمة أصول أخرى - صافي |
148,141 |
296,704 |
|
حصة في نتائج شركات زميلة والمشاريع المشتركة |
(297,462) |
(197,407) |
|
مخصصات واحتياطيات |
35,500 |
(1,198,892) |
|
(ربح) / خسارة تحويل عملة غير محققة |
(905,547) |
745,698 |
|
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل تغييرات رأس المال العامل |
19,975,569 |
20,561,023 |
|
التغيرات في: |
|||
المخزون |
(66,299) |
84,421 |
|
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة |
(6,481) |
37,552 |
|
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متضمنة موجودات تعاقدية |
(380,286) |
811,300 |
|
دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى متضمنة التزامات تعاقدية |
821,242 |
(521,673) |
|
النقد الناتج من العمليات |
20,343,745 |
20,972,623 |
|
ضرائب الدخل المدفوعة |
(2,118,248) |
(1,786,826) |
|
دفعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين |
(114,641) |
(217,311) |
|
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
18,110,856 |
18,968,486 |
|
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
|||
عائدات من إستبعاد إستثمارات بالتكلفة المطفاة |
185,213 |
- |
|
الأستحواذ على إستثمارات مصنفة بالتكلفة المطفاة |
(1,231,372) |
(658,433) |
|
الاستحواذ على شركات تابعة (صافي من النقد وأرصدة البنوك المستحوذ عليها) |
41 |
(57,340) |
(153,059) |
الأستحواذ على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة |
(769,720) |
(1,168,939) |
|
عائدات من إستبعاد إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة |
2,122,619 |
624,724 |
|
الاستحواذ على حصص غير مسيطرة من دون تغيير في السيطرة |
15 (د) |
(1,862,970) |
- |
الأستحواذ على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر |
(12,756) |
(1,668) |
|
عائدات من استبعاد إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر |
- |
13,645 |
|
شراء ممتلكات والآت ومعدات |
(6,446,212) |
(6,073,778) |
|
عائدات من إستبعاد ممتلكات والآت ومعدات |
50,306 |
128,756 |
|
شراء موجودات غير ملموسة |
(1,916,139) |
(1,021,812) |
|
شراء موجودات غير ملموسة |
2,332 |
1,997 |
|
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة واستثمارات أخرى |
124,344 |
80,744 |
|
ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثلاثة أشهر |
(8,023,167) |
(18,692,281) |
|
استحقاق ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثلاثة أشهر |
17,440,742 |
27,359,270 |
|
التدفقات المالية التاتجة عن حل أدوات مالية مشتقة - الصافي |
28 |
(8,101) |
- |
إيرادات تمويلية وأخرى مقبوضة |
1,044,438 |
1,098,518 |
|
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية |
642,217 |
1,537,684 |
|
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
|||
عائدات من القروض |
27 (ج) |
10,639,273 |
4,599,030 |
تسديدات قروض |
27 (ج) |
(10,214,403) |
(3,372,872) |
تسديدات التزامات الإيجار |
(714,931) |
(739,592) |
|
تسديد لدفعات مقدمة الى حصص غير مسيطرة |
(67,274) |
- |
|
توزيعات أرباح مدفوعة |
(11,574,258) |
(8,401,773) |
|
تكاليف تمويل مدفوعة واخرى |
(1,154,800) |
(1,528,272) |
|
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
(13,086,393) |
(9,443,479) |
|
صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد |
5,666,680 |
11,062,691 |
|
النقد ومرادفات النقد في بداية السنة |
13,205,530 |
2,827,314 |
|
أثر فروقات صرف عملات أجنبية |
1,039,310 |
(684,475) |
|
النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة |
24 |
19,911,520 |
13,205,530 |